产品详细介绍
Ledger IQ 是一款专为会计师事务所和税务团队打造的试算平衡自动化平台，核心目标是将原本需要数小时的报税准备工作压缩到几分钟内完成。它通过与主流会计软件的集成，实现从数据导入、调整分录处理到报税软件映射的一体化流程，减少人工操作和重复性工作。
平台支持从 QuickBooks 等系统中直接导入试算平衡表（Trial Balance），自动识别科目和余额信息，避免手工导出、整理和复制粘贴带来的错误与时间浪费。导入后，用户可以在 Ledger IQ 中集中管理和应用各类调整分录（AJE），包括年终调整、税务调整以及审计调整等，所有变动都会实时反映在试算平衡结果中，确保数据始终保持一致和可追溯。
在报税环节，Ledger IQ 提供与 Lacerte 等报税软件的直接映射功能。用户可以将已经调整好的试算平衡表一键映射到对应的报税表项目中，减少手动对号入座和重复录入的工作量，显著降低出错风险。通过标准化的映射规则和模板，会计团队可以在多个客户、多个年度之间复用配置，进一步提升整体效率。
对于会计师事务所而言，Ledger IQ 有助于：
- 缩短报税准备和复核时间，提高团队产能；
- 降低人工录入和表格搬运导致的错误率；
- 统一试算平衡和调整分录的管理，提升工作底稿的规范性；
- 通过自动化流程，为客户提供更快速、更稳定的服务体验。
简单使用教程
- 账户设置与基础配置
- 注册并登录 Ledger IQ 平台，为事务所创建团队账户；
- 在系统中添加客户档案，设置客户名称、纳税年度等基础信息；
- 根据需要配置默认会计科目结构和映射模板，便于后续复用。
- 导入 QuickBooks 试算平衡表
- 在客户页面选择“导入试算平衡”或类似入口；
- 连接或授权 QuickBooks 账户，选择对应公司和会计期间；
- 确认导入的试算平衡数据，检查科目和余额是否完整、无误。
- 应用调整分录（AJE）
- 在试算平衡视图中进入“调整分录”功能；
- 新增各类调整分录，录入借方、贷方科目和金额，并添加说明；
- 保存后查看调整后试算平衡，确认余额是否平衡且符合预期；
- 如有需要，可导出调整记录作为工作底稿或复核依据。
- 映射至 Lacerte 等报税软件
- 打开已完成调整的试算平衡，为客户选择对应的报税表类型；
- 使用系统提供的映射模板，将会计科目映射到 Lacerte 报表项目；
- 复核映射关系，确认关键科目和金额位置正确；
- 一键导出或同步至 Lacerte，在报税软件中完成最终申报步骤。
- 复核与归档
- 使用 Ledger IQ 的汇总视图检查各客户的试算平衡状态和调整记录；
- 将最终版本的试算平衡和调整分录保存归档，便于后续查阅和审计；
- 在新年度可复制或复用既有映射和配置，加快后续报税准备流程。
